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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142.00 | 2 278.00 | 2 863.00 | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 2 998.00 | 615.00 | 3 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 804.00 | 5 276.00 | 17 528.00 | 22 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 931.00 | 12 901.00 | 67 030.00 | 79 931.00 |
BZ Autres créances | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CF Disponibilités | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 017.00 | 12 901.00 | 148 116.00 | 161 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 821.00 | 18 177.00 | 165 644.00 | 183 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 23 300.00 | | 25 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552.00 | | | 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 1 442.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 12 398.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | 20 850.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 29 021.00 | 57 990.00 | | 29 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 401.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 31 291.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 940.00 | 15 419.00 | | 41 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 264.00 | 51 141.00 | | 60 264.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 4 873.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 623.00 | 103 125.00 | | 136 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 644.00 | 161 115.00 | | 165 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 623.00 | 103 125.00 | | 136 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 446.00 | 1 530.00 | 368 976.00 | 367 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 446.00 | 1 530.00 | 368 976.00 | 367 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 325.00 | 10 832.00 | | 11 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 901.00 | 355 331.00 | | 370 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 364.00 | 334 481.00 | | 370 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | 20 850.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 476.00 | | 2 328.00 | 20 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | 2 328.00 | 6 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 1 259.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 1 259.00 | | 4 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 181.00 | | 280.00 | 13 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 181.00 | | 280.00 | 13 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 181.00 | | 280.00 | 13 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 527.00 | 129 127.00 | 400.00 | 129 527.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |