| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 898.00 | 12 329.00 | 5 569.00 | 17 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 410.00 | 14 370.00 | 5 040.00 | 19 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 149.00 | 26 699.00 | 482 449.00 | 509 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CF Disponibilités | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 074.00 | 26 699.00 | 581 375.00 | 608 074.00 |
CU Autres participations | 252 478.00 | | 252 478.00 | 252 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 589.00 | | | 217 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 450.00 | | | -208 450.00 |
DK Provisions réglementées | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 972.00 | | | 334 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 489.00 | | | 565 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 375.00 | | | 581 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 686.00 | 6 014.00 | | 20 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | 6 014.00 | | 20 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 258.00 | 3 388.00 | | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 3 388.00 | | 2 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009.00 | 9.00 | 3 000.00 | 3 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 972.00 | 70 100.00 | 264 872.00 | 334 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 489.00 | 297 617.00 | 267 872.00 | 565 489.00 |