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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | 13 500.00 | 2 458.00 | 15 958.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 753 987.00 | 83 718.00 | 670 270.00 | 753 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 894.00 | 7 606.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 445.00 | 110 112.00 | 1 298 334.00 | 1 408 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 023.00 | | 321 023.00 | 321 023.00 |
BZ Autres créances | 45 406.00 | 31 064.00 | 14 342.00 | 45 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 429.00 | 31 064.00 | 335 365.00 | 366 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 874.00 | 141 175.00 | 1 633 698.00 | 1 774 874.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | 10 000.00 | 438 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
DH Report à nouveau | -70 310.00 | -67 528.00 | | -70 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 076.00 | -2 781.00 | | -18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 401 917.00 | 419 992.00 | | 401 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 433.00 | 248 398.00 | | 236 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 778.00 | 614 781.00 | | 668 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 30 164.00 | | 29 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 781.00 | 59 582.00 | | 75 781.00 |
EA Autres dettes | 221 322.00 | 211 622.00 | | 221 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 782.00 | 1 164 546.00 | | 1 231 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 698.00 | 1 584 539.00 | | 1 633 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 490.00 | 938 042.00 | | 1 038 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 245.00 | 69 880.00 | | 61 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 320.00 | 72 661.00 | | 79 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 076.00 | -2 781.00 | | -18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 445.00 | | | 1 408 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 487.00 | | | 944 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 794.00 | 24 318.00 | | 75 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 3 199.00 | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 494.00 | 21 118.00 | | 65 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 730.00 | 11 333.00 | | 19 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 730.00 | 11 333.00 | | 29 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 730.00 | -29 730.00 | | 29 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 322.00 | 221 322.00 | | 221 322.00 |
UX Autres créances clients | 321 023.00 | 321 023.00 | | 321 023.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VC Groupe et associés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 433.00 | 43 141.00 | 89 228.00 | 236 433.00 |
VI Groupe et associés | 668 778.00 | 668 778.00 | | 668 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 429.00 | 366 429.00 | | 366 429.00 |
VW T.V.A. | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 782.00 | 1 038 490.00 | 89 228.00 | 1 231 782.00 |