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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 369.00 | 3 174.00 | 8 195.00 | 11 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 1 303.00 | 8 105.00 | 9 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 4 477.00 | 16 709.00 | 21 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 412.00 | 4 937.00 | 25 475.00 | 30 412.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 044.00 | 4 937.00 | 114 108.00 | 119 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 230.00 | 9 413.00 | 130 817.00 | 140 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 358.00 | | 300 358.00 | 300 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 358.00 | | 300 358.00 | 300 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 282.00 | | | 305 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 699.00 | | | 278 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 232.00 | | 12 212.00 | 13 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 258.00 | 21 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 20 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | | 12 052.00 | 12 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 160.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 4 589.00 | 1 802.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 4 589.00 | 1 802.00 | 1 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |