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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 401.00 | |
BT Marchandises | | | 2 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 130 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 981.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 732.00 | 44 187.00 | | 80 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 813.00 | 36 545.00 | | 100 813.00 |
DL TOTAL (I) | 281 646.00 | 180 832.00 | | 281 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 226.00 | 189 233.00 | | 165 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 002.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 17 527.00 | | 21 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 36 380.00 | | 46 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 334.00 | 244 143.00 | | 234 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 981.00 | 424 976.00 | | 515 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 4 567.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 4 567.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -4 492.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 8 864.00 | | 14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 397.00 | 308 694.00 | | 347 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 583.00 | 272 149.00 | | 246 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 813.00 | 36 545.00 | | 100 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 031.00 | | 2 400.00 | 377 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 135.00 | | 1 400.00 | 146 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 1 000.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 329.00 | 15 701.00 | | 59 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 329.00 | 15 701.00 | | 59 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 824.00 | 29 424.00 | 74 409.00 | 104 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 154.00 | 133 258.00 | 896.00 | 134 154.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 319.00 | 98 919.00 | 74 409.00 | 174 319.00 |