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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 525.00 | 70 833.00 | 119 692.00 | 190 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 525.00 | 70 833.00 | 119 692.00 | 190 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
072 Créances – Autres | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
084 Disponibilités | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 348.00 | | 160 348.00 | 160 348.00 |
110 Total général Actif | 350 874.00 | 70 833.00 | 280 040.00 | 350 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 422.00 | 316 712.00 | | 364 422.00 |
222 Production stockée | 3 330.00 | 1 910.00 | | 3 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 414.00 | 499.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 167.00 | 320 121.00 | | 368 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 850.00 | 85 707.00 | | 86 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 702.00 | 37 459.00 | | 52 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | 414.00 | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 175 511.00 | 149 380.00 | | 175 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 871.00 | | 1 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 613.00 | 14 249.00 | | 18 613.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 1 350.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 873.00 | 289 430.00 | | 335 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 293.00 | 30 690.00 | | 32 293.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 280.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 4 412.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 293.00 | 25 998.00 | | 29 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 049.00 | | | 31 049.00 |