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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 258.00 | 25 644.00 | 45 614.00 | 71 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 921.00 | 25 644.00 | 47 277.00 | 72 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
060 Stock marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
110 Total général Actif | 128 225.00 | 25 644.00 | 102 581.00 | 128 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 916.00 | 13 766.00 | | 78 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 107.00 | 142 563.00 | | 136 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 52 680.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 4 059.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 034.00 | 216 568.00 | | 215 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 18 838.00 | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 060.00 | -6 854.00 | | 9 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 096.00 | 94 608.00 | | 94 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 098.00 | -7 576.00 | | 3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 36 935.00 | 32 833.00 | | 36 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 874.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 163.00 | 45 118.00 | | 45 163.00 |
252 Charges sociales | 12 495.00 | 13 662.00 | | 12 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 7 842.00 | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 2 850.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 792.00 | 203 195.00 | | 211 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 242.00 | 13 373.00 | | 3 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 433.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 451.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 560.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 573.00 | 12 695.00 | | 2 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 649.00 | | | 6 649.00 |