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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 343.00 | 451.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 852.00 | 473 733.00 | 206 119.00 | 679 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 335.00 | 30 523.00 | 6 811.00 | 37 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 483.00 | 508 600.00 | 216 882.00 | 725 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 807 083.00 | | 807 083.00 | 807 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 846.00 | | 1 215 846.00 | 1 215 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 329.00 | 508 600.00 | 1 432 729.00 | 1 941 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 165.00 | | | 469 165.00 |
DL TOTAL (I) | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 595.00 | | | 141 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 438.00 | | | 224 438.00 |
EA Autres dettes | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 261.00 | | | 705 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 729.00 | | | 1 432 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 322.00 | | | 617 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 235.00 | | 189 248.00 | 536 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 940.00 | | 189 248.00 | 527 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 524.00 | 103 077.00 | | 405 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 956.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 137.00 | 102 120.00 | | 402 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 411.00 | 211 411.00 | | 211 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 397.00 | 386 397.00 | | 386 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 809.00 | 39 877.00 | 78 931.00 | 118 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VP Divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 263.00 | 408 763.00 | 3 500.00 | 412 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 254.00 | 617 322.00 | 78 931.00 | 696 254.00 |