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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 649.00 | 161 514.00 | 251 135.00 | 412 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 061.00 | 2 933.00 | 83 126.00 | 86 061.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 720.00 | 56 941.00 | 153 779.00 | 210 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 680.00 | 221 388.00 | 491 290.00 | 712 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 278 185.00 | | 278 185.00 | 278 185.00 |
CF Disponibilités | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 175.00 | | 381 175.00 | 381 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 855.00 | 221 388.00 | 872 466.00 | 1 093 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 208.00 | -264 829.00 | | -1 464 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 749.00 | -1 199 379.00 | | -1 616 749.00 |
DL TOTAL (I) | -2 080 957.00 | -464 208.00 | | -2 080 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 143.00 | 33 360.00 | | 95 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 058.00 | 665 764.00 | | 2 237 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 087.00 | 284 132.00 | | 265 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 146.00 | 142 383.00 | | 185 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 282.00 | | |
EA Autres dettes | 170 989.00 | 8 890.00 | | 170 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 423.00 | 1 140 811.00 | | 2 953 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 466.00 | 676 603.00 | | 872 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 080.00 | 1 121 004.00 | | 2 946 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 317.00 | 1 213.00 | | 75 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 369 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 510.00 | |
GE Autres charges | | | 88 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | 102 267.00 | | -6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 343.00 | 213 026.00 | | 2 399 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 092.00 | 1 412 405.00 | | 4 016 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 749.00 | -1 199 379.00 | | -1 616 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 878.00 | | 178 802.00 | 533 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 874.00 | | 143 836.00 | 354 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 754.00 | | 34 966.00 | 175 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 878.00 | 161 510.00 | | 59 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 125 457.00 | | 38 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | 36 054.00 | | 20 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 087.00 | 265 087.00 | | 265 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 047.00 | 2 408 047.00 | | 2 408 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 826.00 | 12 483.00 | 7 343.00 | 19 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 185.00 | 278 185.00 | | 278 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | 1.00 | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 944.00 | 302 694.00 | 3 250.00 | 305 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 423.00 | 2 946 080.00 | 7 343.00 | 2 953 423.00 |