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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 529.00 | 61 694.00 | 54 835.00 | 116 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 779.00 | 99 744.00 | 75 035.00 | 174 779.00 |
BT Marchandises | 234 003.00 | | 234 003.00 | 234 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 546.00 | | 399 546.00 | 399 546.00 |
BZ Autres créances | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CF Disponibilités | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 834.00 | | 787 834.00 | 787 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 613.00 | 99 744.00 | 862 869.00 | 962 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | -178 622.00 | -79 853.00 | | -178 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | -98 770.00 | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | -93 483.00 | -127 036.00 | | -93 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 730.00 | 287 847.00 | | 246 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 7 569.00 | | 7 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 630.00 | 153 883.00 | | 155 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 642.00 | 393 145.00 | | 399 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 930.00 | 169 670.00 | | 136 930.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 2 467.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 352.00 | 1 014 581.00 | | 956 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 869.00 | 887 545.00 | | 862 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 722.00 | 42 043.00 | | 800 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | 241.00 | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 779.00 | | 10 000.00 | 164 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 529.00 | | 10 000.00 | 106 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 973.00 | 11 771.00 | | 87 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | 11 771.00 | | 49 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 642.00 | 399 642.00 | | 399 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 546.00 | 399 546.00 | | 399 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 258.00 | 493 258.00 | | 493 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 722.00 | 800 722.00 | | 800 722.00 |