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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 929.00 | | 1 316 929.00 | 1 316 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 620.00 | | 367 620.00 | 367 620.00 |
BZ Autres créances | 618 756.00 | | 618 756.00 | 618 756.00 |
CF Disponibilités | 1 117 234.00 | | 1 117 234.00 | 1 117 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 599.00 | | 2 104 599.00 | 2 104 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 528.00 | | 3 421 528.00 | 3 421 528.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 919 320.00 | 531 843.00 | | 919 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 052.00 | 687 476.00 | | 645 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 373.00 | 1 879 320.00 | | 2 224 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 870.00 | 1 028 976.00 | | 890 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 857.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 273.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 912.00 | 165 104.00 | | 78 912.00 |
EA Autres dettes | 225 437.00 | 180 012.00 | | 225 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 156.00 | 1 376 224.00 | | 1 197 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 528.00 | 3 255 544.00 | | 3 421 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 625.00 | 485 943.00 | | 446 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 929.00 | | | 1 316 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 367 620.00 | 367 620.00 | | 367 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 282.00 | 139 751.00 | 576 797.00 | 890 282.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 607.00 | 571 607.00 | | 571 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 722.00 | 999 722.00 | | 999 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 156.00 | 446 625.00 | 576 797.00 | 1 197 156.00 |