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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 280.00 | 2 350.00 | 25 930.00 | 28 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 645.00 | 5 697.00 | 213 948.00 | 219 645.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 418.00 | 5 697.00 | 245 721.00 | 251 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 698.00 | 8 047.00 | 271 651.00 | 279 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 711.00 | -243 998.00 | | -312 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | -68 713.00 | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | -267 268.00 | -301 711.00 | | -267 268.00 |
DP Provisions pour risques | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 974.00 | 67 825.00 | | 47 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 070.00 | 144 352.00 | | 211 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 092.00 | 147 761.00 | | 146 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 278.00 | 76 938.00 | | 96 278.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | 21 028.00 | | 15 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 328.00 | 457 905.00 | | 517 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 651.00 | 177 785.00 | | 271 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 627.00 | 409 931.00 | | 489 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 730.00 | 59 779.00 | 776 509.00 | 716 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 730.00 | 59 779.00 | 776 509.00 | 716 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 514.00 | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 3 345.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | -2 839.00 | | -4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 181.00 | 570 215.00 | | 785 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 738.00 | 638 928.00 | | 750 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 443.00 | -68 713.00 | | 34 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 607.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 607.00 | | 1 743.00 |