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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 275.00 | 4 179.00 | 14 095.00 | 18 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 983.00 | 901.00 | 3 081.00 | 3 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 195.00 | 16 775.00 | 67 420.00 | 84 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 449.00 | 41 360.00 | 53 089.00 | 94 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 721.00 | 280 394.00 | 1 261 327.00 | 1 541 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
BN En cours de production de biens | 534 245.00 | | 534 245.00 | 534 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BZ Autres créances | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
CF Disponibilités | 1 196 565.00 | | 1 196 565.00 | 1 196 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 500.00 | | 2 014 500.00 | 2 014 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 221.00 | 280 394.00 | 3 275 827.00 | 3 556 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 323 518.00 | 217 176.00 | 1 106 341.00 | 1 323 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 500.00 | 1 200 000.00 | | 1 635 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 625.00 | | | 1 197 625.00 |
DH Report à nouveau | -337 082.00 | -279 649.00 | | -337 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 041.00 | -57 432.00 | | -907 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 000.00 | 862 917.00 | | 1 589 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 677.00 | 488 040.00 | | 914 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 756.00 | 70 000.00 | | 94 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 310.00 | 13 062.00 | | 51 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 963.00 | 52 384.00 | | 194 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 921.00 | 35 529.00 | | 30 921.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 22.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 826.00 | 659 037.00 | | 1 686 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 827.00 | 1 521 955.00 | | 3 275 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 960.00 | 345 975.00 | | 750 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
FM Production stockée | | | 473 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 530.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 544.00 | 215 825.00 | | 17 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 544.00 | 215 825.00 | | 17 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 305.00 | 40.00 | | 20 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | 215 785.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 858.00 | -70 620.00 | | -83 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 055.00 | 561 709.00 | | 962 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 097.00 | 619 141.00 | | 1 869 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 041.00 | -57 432.00 | | -907 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 426.00 | | 368 294.00 | 1 173 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014 961.00 | | 308 556.00 | 1 014 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757.00 | | 3 518.00 | 14 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 708.00 | | 56 220.00 | 128 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 863.00 | 215 530.00 | | 64 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 025.00 | 187 151.00 | | 30 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 2 822.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | 25 556.00 | | 33 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 677.00 | 30 121.00 | 850 805.00 | 914 677.00 |
VI Groupe et associés | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 760.00 | | | 845 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 858.00 | 83 858.00 | 80.00 | 83 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 630.00 | 213 630.00 | | 213 630.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 516.00 | 750 960.00 | 850 805.00 | 1 635 516.00 |