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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 050.00 | 820.00 | 29 230.00 | 30 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 214.00 | 85 077.00 | 33 137.00 | 118 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 322.00 | 429 515.00 | 348 806.00 | 778 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 504.00 | | 478 504.00 | 478 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 590.00 | 515 412.00 | 2 002 178.00 | 2 517 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
BZ Autres créances | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
CF Disponibilités | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 042.00 | | 350 042.00 | 350 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 632.00 | 515 412.00 | 2 352 219.00 | 2 867 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 000.00 | 10 000.00 | | 1 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 386.00 | -1 828 556.00 | | -2 465 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 899.00 | -636 829.00 | | -331 899.00 |
DL TOTAL (I) | -959 284.00 | -2 455 386.00 | | -959 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 283.00 | 722 815.00 | | 706 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 991.00 | 3 130 844.00 | | 1 507 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 679.00 | 994 713.00 | | 1 057 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 265.00 | 40 373.00 | | 31 265.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | 773.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 504.00 | 4 897 082.00 | | 3 311 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 219.00 | 2 441 697.00 | | 2 352 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | 1 141.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 1 141.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 173.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 642.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -4 501.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 642.00 | 795 694.00 | | 58 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 541.00 | 1 432 523.00 | | 390 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 899.00 | -636 829.00 | | -331 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 361.00 | 193 855.00 | | 199 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 211.00 | 130 201.00 | | 385 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 801.00 | 129 791.00 | | 384 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 991.00 | 1 507 991.00 | | 1 507 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 679.00 | 1 057 679.00 | | 1 057 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 504.00 | | 478 504.00 | 478 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 283.00 | 243 015.00 | 463 268.00 | 706 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 620.00 | 302 620.00 | | 302 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 124.00 | 302 620.00 | 478 504.00 | 781 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 504.00 | 2 848 235.00 | 463 268.00 | 3 311 504.00 |