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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 601.00 | 1 600.00 | 12 001.00 | 13 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 295.00 | 29 029.00 | 24 266.00 | 53 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 217.00 | 11 236.00 | 397 981.00 | 409 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 167.00 | 51 866.00 | 458 301.00 | 510 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 646.00 | 367 391.00 | 349 255.00 | 716 646.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 972.00 | 367 391.00 | 496 581.00 | 863 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 139.00 | 419 257.00 | 954 882.00 | 1 374 139.00 |
CU Autres participations | 32 455.00 | 10 000.00 | 22 455.00 | 32 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 586 057.00 | 447 977.00 | | 586 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 532.00 | 138 081.00 | | 126 532.00 |
DL TOTAL (I) | 713 689.00 | 587 157.00 | | 713 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 12 648.00 | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 826.00 | 62 472.00 | | 71 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 903.00 | 147 809.00 | | 152 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 459.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 193.00 | 228 388.00 | | 241 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 882.00 | 815 545.00 | | 954 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FG Production vendue services | 277 970.00 | | 277 970.00 | 277 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 861.00 | | 280 861.00 | 280 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 4 856.00 | | 10 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 598.00 | 488 460.00 | | 404 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 066.00 | 350 380.00 | | 278 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 532.00 | 138 081.00 | | 126 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326.00 | 10 303.00 | | 20 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 113.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 839.00 | 10 190.00 | | 18 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367 216.00 | 2 400.00 | 2 225.00 | 367 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 216.00 | 2 400.00 | 2 225.00 | 367 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 216.00 | 2 400.00 | 2 225.00 | 367 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 816.00 | | 410 816.00 | 410 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 134.00 | 735 134.00 | | 735 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 950.00 | 735 134.00 | 410 816.00 | 1 145 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |