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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 369.00 | 1 255.00 | 4 114.00 | 5 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015.00 | 1 255.00 | 4 760.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
BZ Autres créances | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CF Disponibilités | 341 982.00 | | 341 982.00 | 341 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 915.00 | | 542 915.00 | 542 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 930.00 | 1 255.00 | 547 675.00 | 548 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 489.00 | 137 184.00 | | 67 489.00 |
DL TOTAL (I) | 333 673.00 | 266 184.00 | | 333 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 47 712.00 | | 155 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 84 736.00 | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 001.00 | 132 737.00 | | 214 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 675.00 | 398 921.00 | | 547 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 001.00 | 132 737.00 | | 214 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243.00 | | 4 132.00 | 2 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | 4 132.00 | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 1 064.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 1 064.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
VB T. V. A. | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 579.00 | 201 579.00 | | 201 579.00 |
VW T.V.A. | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |