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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 327.00 | 173 180.00 | 454 147.00 | 627 327.00 |
AH Fonds commercial | 265 373.00 | | 265 373.00 | 265 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 172.00 | 7 875.00 | 181 297.00 | 189 172.00 |
AP Constructions | 171 127.00 | 107 950.00 | 63 177.00 | 171 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 562.00 | 1 557 496.00 | 127 066.00 | 1 684 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 150.00 | 281 404.00 | 106 746.00 | 388 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 811.00 | 2 130 405.00 | 1 229 406.00 | 3 359 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 982.00 | | 679 982.00 | 679 982.00 |
BN En cours de production de biens | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BT Marchandises | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 450.00 | 3 706.00 | 1 051 744.00 | 1 055 450.00 |
BZ Autres créances | 224 811.00 | | 224 811.00 | 224 811.00 |
CF Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 353.00 | 3 706.00 | 2 164 647.00 | 2 168 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 164.00 | 2 134 111.00 | 3 394 052.00 | 5 528 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 800 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | -129 806.00 | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 491.00 | -630 472.00 | | -436 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 984.00 | 2 027.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216.00 | 41 749.00 | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 328.00 | 483 464.00 | | 380 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 601.00 | 1 494 425.00 | | 1 934 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 542.00 | 624 088.00 | | 669 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 187.00 | 320 016.00 | | 291 187.00 |
EA Autres dettes | 114 179.00 | 93 925.00 | | 114 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 837.00 | 3 015 918.00 | | 3 389 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 052.00 | 3 057 667.00 | | 3 394 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 934 601.00 | | | 1 934 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 901.00 | | 375 010.00 | 3 153 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 100.00 | 3 359 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 100.00 | 2 243 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 580.00 | | 181 292.00 | 900 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 220.00 | | 193 718.00 | 2 219 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 066.00 | 156 002.00 | 14 664.00 | 1 989 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 013.00 | 45 043.00 | | 136 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 554.00 | 110 960.00 | 14 664.00 | 1 850 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 195.00 | 3 706.00 | 17 195.00 | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 195.00 | 3 706.00 | 17 195.00 | 17 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 195.00 | 3 706.00 | 17 195.00 | 17 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 542.00 | 669 542.00 | | 669 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 318.00 | 1 047 318.00 | | 1 047 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 231.00 | 120 437.00 | 109 794.00 | 230 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 601.00 | 1 934 601.00 | | 1 934 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VP Divers | 37 285.00 | 1 559.00 | 35 726.00 | 37 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 298.00 | 1 248 972.00 | 67 326.00 | 1 316 298.00 |
VW T.V.A. | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 837.00 | 3 280 043.00 | 109 794.00 | 3 389 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |