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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 385.00 | 13 001.00 | 6 385.00 | 19 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 530.00 | 576 017.00 | 146 514.00 | 722 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 946.00 | 589 018.00 | 2 881 928.00 | 3 470 946.00 |
BT Marchandises | 318 931.00 | | 318 931.00 | 318 931.00 |
BZ Autres créances | 380 271.00 | | 380 271.00 | 380 271.00 |
CF Disponibilités | 368 181.00 | | 368 181.00 | 368 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 001.00 | | 1 074 001.00 | 1 074 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 947.00 | 589 018.00 | 3 955 930.00 | 4 544 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 008.00 | 72 921.00 | | 78 008.00 |
DG Autres réserves | 848 154.00 | 879 495.00 | | 848 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 752.00 | 101 747.00 | | 156 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 914.00 | 2 654 162.00 | | 2 682 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 869.00 | 375 248.00 | | 379 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 025.00 | 143 625.00 | | 197 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 689.00 | 341 480.00 | | 568 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 641.00 | 117 456.00 | | 119 641.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 13 082.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 015.00 | 990 890.00 | | 1 273 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 930.00 | 3 645 053.00 | | 3 955 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 770.00 | | 3 304 770.00 | 3 304 770.00 |
FG Production vendue services | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 048.00 | | 3 363 048.00 | 3 363 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 260.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 1 260.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -1 260.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 045.00 | 33 175.00 | | 51 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 460.00 | 3 042 789.00 | | 3 376 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 708.00 | 2 941 043.00 | | 3 219 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 752.00 | 101 747.00 | | 156 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 569.00 | | 156 377.00 | 3 314 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 385.00 | | | 2 719 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 154.00 | | 156 377.00 | 566 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 315.00 | 16 703.00 | | 572 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 3 768.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 082.00 | 12 935.00 | | 563 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 689.00 | 568 689.00 | | 568 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 869.00 | 113 771.00 | 236 066.00 | 379 869.00 |
VI Groupe et associés | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 228.00 | 269 228.00 | | 269 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 920.00 | 386 890.00 | 29 030.00 | 415 920.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 015.00 | 1 006 918.00 | 236 066.00 | 1 273 015.00 |