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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 243.00 | 293.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 483.00 | 21 209.00 | 13 274.00 | 34 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 019.00 | 21 452.00 | 13 567.00 | 35 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
BZ Autres créances | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CF Disponibilités | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 572.00 | 21 452.00 | 165 120.00 | 186 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 676.00 | | 318 676.00 | 318 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 676.00 | | 318 676.00 | 318 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 275.00 | | | 347 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 274.00 | | | 335 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 879.00 | 35 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 35 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 105.00 | 9 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 576.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VI Groupe et associés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -992.00 | | | -992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
YT Sous‐traitance | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 117.00 | | | 61 117.00 |