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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 296.00 | 5 824.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 8 600.00 | 28 199.00 | 36 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 920.00 | 8 896.00 | 34 024.00 | 42 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
BZ Autres créances | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CF Disponibilités | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 781.00 | 8 896.00 | 221 885.00 | 230 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
DL TOTAL (I) | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 648.00 | 110 655.00 | 462 304.00 | 351 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 648.00 | 110 655.00 | 462 304.00 | 351 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 22 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 506.00 | | | 492 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 587.00 | | | 364 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 013.00 | | 30 906.00 | 12 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | | 30 906.00 | 12 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 5 267.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 5 267.00 | | 3 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UX Autres créances clients | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
YT Sous‐traitance | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 685.00 | | | 250 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |