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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 792.00 | 20 628.00 | 155 164.00 | 175 792.00 |
AH Fonds commercial | 276 174.00 | | 276 174.00 | 276 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 328.00 | 154 022.00 | 95 306.00 | 249 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 393.00 | 174 650.00 | 834 742.00 | 1 009 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 008.00 | | 224 008.00 | 224 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 847.00 | 13 917.00 | 1 782 930.00 | 1 796 847.00 |
BZ Autres créances | 940 639.00 | | 940 639.00 | 940 639.00 |
CF Disponibilités | 1 742 118.00 | | 1 742 118.00 | 1 742 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 121.00 | 13 917.00 | 4 783 205.00 | 4 797 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 514.00 | 188 567.00 | 5 617 947.00 | 5 806 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 190.00 | 597 190.00 | | 597 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 508.00 | 6 599.00 | | 17 508.00 |
DH Report à nouveau | 262 169.00 | 54 889.00 | | 262 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 918.00 | 218 190.00 | | 261 918.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 15 372.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 437.00 | 1 049 891.00 | | 1 313 437.00 |
DP Provisions pour risques | 208 163.00 | 208 163.00 | | 208 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 723.00 | 208 163.00 | | 215 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 342.00 | 1 365 695.00 | | 1 083 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 819.00 | 1 806 590.00 | | 2 362 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 409.00 | 382 823.00 | | 431 409.00 |
EA Autres dettes | 68 182.00 | 150 350.00 | | 68 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 035.00 | 120 400.00 | | 143 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 787.00 | 3 825 858.00 | | 4 088 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 947.00 | 5 083 913.00 | | 5 617 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 573.00 | 2 508 653.00 | | 3 423 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 674.00 | 48 080.00 | | 74 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 483 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 860 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 344 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 382 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 25 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 367.00 | -324 623.00 | | 12 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 367.00 | -145 424.00 | | 12 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 427.00 | 20 124.00 | | 35 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 188.00 | 212 725.00 | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 615.00 | 232 849.00 | | 44 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 248.00 | -378 273.00 | | -32 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 313.00 | -95 313.00 | | -86 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 396 210.00 | 7 747 872.00 | | 9 396 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 134 292.00 | 7 529 682.00 | | 9 134 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 918.00 | 218 190.00 | | 261 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 780.00 | | 178 788.00 | 850 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 176.00 | 1 009 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 176.00 | 249 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 424.00 | | 162 542.00 | 289 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 793.00 | | 14 710.00 | 254 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 562.00 | | 1 536.00 | 306 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 270.00 | 42 617.00 | 17 237.00 | 149 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 13 597.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 239.00 | 29 020.00 | 17 237.00 | 142 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 372.00 | 1 628.00 | | 15 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 372.00 | 1 628.00 | | 15 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 819.00 | 2 362 819.00 | | 2 362 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 409.00 | 431 409.00 | | 431 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 847.00 | 1 780 147.00 | 16 700.00 | 1 796 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 668.00 | 343 454.00 | 665 214.00 | 1 008 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 639.00 | 732 476.00 | 208 163.00 | 940 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 094.00 | 2 606 133.00 | 340 962.00 | 2 947 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 787.00 | 3 423 573.00 | 665 214.00 | 4 088 787.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |