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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 94.00 | 794.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 979.00 | 45 657.00 | 46 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 416.00 | 1 073.00 | 681 343.00 | 682 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
BZ Autres créances | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CF Disponibilités | 1 276 003.00 | | 1 276 003.00 | 1 276 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 313.00 | | 1 630 313.00 | 1 630 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 729.00 | 1 073.00 | 2 311 657.00 | 2 312 729.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 242.00 | | | 2 193 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 629.00 | | | -341 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 995.00 | | | 1 925 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 440.00 | | | 348 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 662.00 | | | 385 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 657.00 | | | 2 311 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 912.00 | | | 375 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 483.00 | | | 427 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 629.00 | | | -341 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 440.00 | 348 440.00 | | 348 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 203.00 | 353 310.00 | 114 892.00 | 468 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 662.00 | 375 912.00 | | 385 662.00 |