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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 137.00 | 523.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257.00 | 1 949.00 | 6 308.00 | 8 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 373.00 | 2 086.00 | 12 287.00 | 14 373.00 |
BT Marchandises | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 703.00 | 2 086.00 | 212 617.00 | 214 703.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 971.00 | | | -28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
EA Autres dettes | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
FG Production vendue services | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 989.00 | | | 562 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 960.00 | | | 591 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 971.00 | | | -28 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885.00 | | 3 488.00 | 10 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | | 2 549.00 | 5 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 279.00 | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 1 538.00 | | 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 1 402.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 806.00 | 26 003.00 | 3 803.00 | 29 806.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
ST Autres comptes | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 583.00 | | | 205 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |