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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 2 017.00 | 2 044.00 | 4 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 59.00 | 1 252.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 517.00 | 2 076.00 | 2 449 441.00 | 2 451 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CF Disponibilités | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 747.00 | 2 076.00 | 2 538 671.00 | 2 540 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 413 644.00 | | 2 413 644.00 | 2 413 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | -7 206.00 | | 601.00 |
DK Provisions réglementées | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 96 267.00 | -2 206.00 | | 96 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 892.00 | | | 1 888 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 515.00 | 24 359.00 | | 220 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 1 500.00 | | 66 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 403.00 | 25 859.00 | | 2 442 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 671.00 | 23 653.00 | | 2 538 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 236.00 | | 2 447 457.00 | 19 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 175.00 | | 2 451 518.00 | 15 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 872.00 | | 1 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | 812.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 24 864.00 | 829.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 500.00 | 65 625.00 | 196 875.00 | 262 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 893.00 | 155 428.00 | 1 421 466.00 | 1 888 893.00 |
VI Groupe et associés | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 929.00 | 32 429.00 | 32 500.00 | 64 929.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 404.00 | 291 548.00 | 1 838 857.00 | 2 442 404.00 |