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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 827.00 | 57 952.00 | 109 875.00 | 167 827.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 217.00 | 57 952.00 | 253 265.00 | 311 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
072 Créances – Autres | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
084 Disponibilités | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
110 Total général Actif | 378 948.00 | 57 952.00 | 320 996.00 | 378 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 900.00 | | | 378 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
224 Production immobilisée | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
230 Autres produits | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 732.00 | | | 471 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 203 004.00 | | | 203 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
252 Charges sociales | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
262 Autres charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 161.00 | | | 454 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
294 Charges financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 077.00 | | | 303 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |