| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 341.00 | 5 845.00 | 25 495.00 | 31 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 591.00 | 5 845.00 | 30 745.00 | 36 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 176 227.00 | | 176 227.00 | 176 227.00 |
CF Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 059.00 | | 189 059.00 | 189 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 649.00 | 5 845.00 | 219 804.00 | 225 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DH Report à nouveau | -784 863.00 | | | -784 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 824.00 | -784 863.00 | | -172 824.00 |
DL TOTAL (I) | -144 218.00 | 28 606.00 | | -144 218.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 335 061.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 335 061.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 316.00 | | | 210 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | 244 143.00 | | 91 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 95 519.00 | | 26 810.00 |
EA Autres dettes | | 14 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 022.00 | 380 540.00 | | 329 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 804.00 | 744 208.00 | | 219 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -18 170.00 | | -18 170.00 | -18 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18 170.00 | | -18 170.00 | -18 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 087.00 | 45 340.00 | | 35 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 291.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 061.00 | | | 300 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 148.00 | 203 631.00 | | 335 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 894.00 | 25 568.00 | | 351 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 894.00 | 387 742.00 | | 351 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | -184 111.00 | | -16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 057.00 | 1 472 271.00 | | 317 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 881.00 | 2 257 134.00 | | 489 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 824.00 | -784 863.00 | | -172 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 3 386.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 3 386.00 | | 2 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 061.00 | | 300 061.00 | 335 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 061.00 | | 300 061.00 | 335 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VI Groupe et associés | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 277.00 | 179 027.00 | 5 250.00 | 184 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 022.00 | 329 022.00 | | 329 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
ST Autres comptes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 964.00 | | | 101 964.00 |