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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 821.00 | 55 435.00 | 76 386.00 | 131 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 181.00 | 96 925.00 | 436 256.00 | 533 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 637.00 | 454 203.00 | 935 434.00 | 1 389 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 440.00 | 606 563.00 | 1 668 877.00 | 2 275 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BZ Autres créances | 4 037 123.00 | | 4 037 123.00 | 4 037 123.00 |
CF Disponibilités | 18 448 143.00 | | 18 448 143.00 | 18 448 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 845 996.00 | | 22 845 996.00 | 22 845 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 121 436.00 | 606 563.00 | 24 514 873.00 | 25 121 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 260.00 | 133 334.00 | | 226 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113 912.00 | 15 376 502.00 | | 27 113 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 389 111.00 | -7 658 884.00 | | -10 389 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 801.00 | 232 500.00 | | 399 801.00 |
DK Provisions réglementées | 72 694.00 | 7 192.00 | | 72 694.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423 556.00 | 8 090 644.00 | | 17 423 556.00 |
DN Avances conditionnées | 1 630 000.00 | 740 000.00 | | 1 630 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 630 000.00 | 740 000.00 | | 1 630 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350.00 | 56.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 915.00 | 264 156.00 | | 458 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 424.00 | | | 1 456 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 461.00 | 2 544 777.00 | | 2 669 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 167.00 | 497 177.00 | | 876 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 317.00 | 3 306 166.00 | | 5 461 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 514 873.00 | 12 136 810.00 | | 24 514 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 519.00 | 3 085 904.00 | | 5 091 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 110.00 | | 521 330.00 | 1 754 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 006.00 | | 30 815.00 | 101 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 303.00 | | 490 515.00 | 1 432 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 819.00 | 404 744.00 | | 201 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | 36 693.00 | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 077.00 | 368 051.00 | | 183 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 192.00 | 65 502.00 | | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | 65 502.00 | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 424.00 | 1 456 424.00 | | 1 456 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 461.00 | 2 669 461.00 | | 2 669 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 951.00 | 434 951.00 | | 434 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 938.00 | 367 938.00 | | 367 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VB T. V. A. | 486 826.00 | 486 826.00 | | 486 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 915.00 | 89 117.00 | 361 729.00 | 458 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 621 424.00 | | | 2 621 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647 488.00 | 2 647 488.00 | | 2 647 488.00 |
VP Divers | 863 854.00 | 863 854.00 | | 863 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 740.00 | 320 740.00 | | 320 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 654.00 | 4 397 854.00 | 220 800.00 | 4 618 654.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 317.00 | 5 091 519.00 | 361 729.00 | 5 461 317.00 |