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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 74 525 188.00 | | 74 525 188.00 | 74 525 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 318 208.00 | 527 000.00 | 174 791 208.00 | 175 318 208.00 |
CF Disponibilités | 3 366 628.00 | | 3 366 628.00 | 3 366 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 628.00 | | 3 366 628.00 | 3 366 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 684 836.00 | 527 000.00 | 178 157 836.00 | 178 684 836.00 |
CU Autres participations | 100 793 020.00 | 527 000.00 | 100 266 020.00 | 100 793 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 838 312.00 | 87 838 312.00 | | 87 838 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 978.00 | 2 365 254.00 | | 2 219 978.00 |
DK Provisions réglementées | 454 931.00 | 340 905.00 | | 454 931.00 |
DL TOTAL (I) | 101 513 336.00 | 101 544 586.00 | | 101 513 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 25 817.00 | | 151 594.00 |
EA Autres dettes | 76 492 906.00 | 77 944 562.00 | | 76 492 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 644 500.00 | 77 970 379.00 | | 76 644 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 157 836.00 | 179 514 966.00 | | 178 157 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 373 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 026.00 | -114 026.00 | | -114 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 650.00 | 311 112.00 | | 299 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 607.00 | 4 068 964.00 | | 3 874 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 628.00 | 1 703 709.00 | | 1 654 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 978.00 | 2 365 254.00 | | 2 219 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 597 002.00 | | 402 585.00 | 176 597 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681 379.00 | 175 318 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 379.00 | 175 318 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 597 002.00 | | 402 585.00 | 176 597 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 905.00 | 114 026.00 | | 340 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 905.00 | 114 026.00 | | 867 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
UP Prêts | 74 525 188.00 | 341 178.00 | | 74 525 188.00 |
VI Groupe et associés | 76 492 906.00 | 76 492 906.00 | | 76 492 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 525 188.00 | 341 178.00 | 74 184 011.00 | 74 525 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 644 500.00 | 76 644 500.00 | | 76 644 500.00 |