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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 736 306.00 | 341 755.00 | 394 552.00 | 736 306.00 |
040 Immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 870.00 | 341 755.00 | 414 115.00 | 755 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
072 Créances – Autres | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
084 Disponibilités | 196 402.00 | | 196 402.00 | 196 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 882.00 | | 255 882.00 | 255 882.00 |
110 Total général Actif | 1 011 752.00 | 341 755.00 | 669 997.00 | 1 011 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 435.00 | 324 429.00 | | 319 435.00 |
230 Autres produits | 14 514.00 | 4 104.00 | | 14 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 950.00 | 328 533.00 | | 333 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 191.00 | 32 278.00 | | 30 191.00 |
242 Autres charges externes. | 49 096.00 | 44 591.00 | | 49 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 950.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 290.00 | 54 723.00 | | 65 290.00 |
252 Charges sociales | 26 309.00 | 23 946.00 | | 26 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 847.00 | 101 650.00 | | 101 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 432.00 | 258 137.00 | | 273 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 517.00 | 70 396.00 | | 60 517.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | 218.00 | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | 11 250.00 | | 26 250.00 |
294 Charges financières | 6 596.00 | 7 439.00 | | 6 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 490.00 | | 9 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 749.00 | 64 934.00 | | 63 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 648.00 | | | 685 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |