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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 7 018.00 | 2 805.00 | 9 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 347.00 | 7 018.00 | 14 329.00 | 21 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
110 Total général Actif | 42 491.00 | 7 018.00 | 35 473.00 | 42 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |