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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 83.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 669.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 11 972.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | 3 694.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 24 746.00 | 22 266.00 | | 24 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228.00 | 3 700.00 | | 4 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 12 099.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 23 798.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 050.00 | 46 695.00 | | 34 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 796.00 | 68 961.00 | | 58 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 050.00 | 46 695.00 | | 34 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | -1 115.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 331.00 | 168 905.00 | | 166 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 851.00 | 165 211.00 | | 163 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480.00 | 3 694.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |