| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 452.00 | 1 452.00 | 10 000.00 | 11 452.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 25 237.00 | 27 970.00 | 53 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 359.00 | 45 490.00 | 130 868.00 | 176 359.00 |
BT Marchandises | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 047.00 | | 422 047.00 | 422 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 406.00 | 45 490.00 | 552 916.00 | 598 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
CU Autres participations | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 213.00 | 128 386.00 | | 156 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971.00 | 53 027.00 | | 77 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
DL TOTAL (I) | 281 120.00 | 228 348.00 | | 281 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 864.00 | 41 595.00 | | 9 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 16 000.00 | | 18 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 716.00 | 6 500.00 | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 061.00 | 93 469.00 | | 179 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 606.00 | 53 480.00 | | 54 606.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 18 352.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 796.00 | 229 397.00 | | 271 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 916.00 | 457 746.00 | | 552 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 079.00 | 213 033.00 | | 262 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 576.00 | | 3 072.00 | 174 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 176 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 83 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 72 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 146.00 | | 2 862.00 | 70 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 688.00 | | 210.00 | 20 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 881.00 | 10 434.00 | 826.00 | 35 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | 290.00 | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 139.00 | 10 434.00 | 536.00 | 34 139.00 |