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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 3 366.00 | 523.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519.00 | 4 199.00 | 5 319.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 139.00 | 4 199.00 | 260 939.00 | 265 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 135 494.00 | 101 866.00 | | 135 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 308.00 | 33 628.00 | | -49 308.00 |
DL TOTAL (I) | 87 837.00 | 137 144.00 | | 87 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 391.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 910.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 918.00 | 377 306.00 | | 122 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 319.00 | 123 331.00 | | 47 319.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 889.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 103.00 | 512 065.00 | | 173 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 939.00 | 649 210.00 | | 260 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 103.00 | 512 065.00 | | 173 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 391.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439.00 | | 3 079.00 | 6 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | | 679.00 | 3 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 400.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 1 057.00 | | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 057.00 | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 179 622.00 | 179 622.00 | | 179 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 054.00 | 216 054.00 | | 216 054.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 2 024.00 | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 164.00 | 24 321.00 | | 18 164.00 |
ST Autres comptes | 41 584.00 | 27 991.00 | | 41 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 509.00 | 13 907.00 | | 23 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 946.00 | 1 633 672.00 | | 1 424 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 253.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 2 277.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 667.00 | 364 876.00 | | 346 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 108.00 | 368 729.00 | | 308 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 203.00 | 1 699 891.00 | | 1 508 203.00 |