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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 976 939.00 | 258 253.00 | 718 686.00 | 976 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484.00 | 5 484.00 | 3 000.00 | 8 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 086.00 | 20 086.00 | 4 000.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 773.00 | 283 824.00 | 728 948.00 | 1 012 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 161.00 | 283 824.00 | 738 337.00 | 1 022 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 007.00 | | | -160 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 689.00 | | | 449 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 263.00 | | | 735 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 337.00 | | | 738 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 627.00 | | | 517 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 773.00 | | | 1 012 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 511.00 | | | 1 009 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 604.00 | 55 220.00 | | 228 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 604.00 | 55 220.00 | | 228 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 894.00 | 494.00 | | 3 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 436.00 | 446 436.00 | | 446 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 404.00 | 53 167.00 | 197 878.00 | 267 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917.00 | 4 654.00 | 3 263.00 | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 264.00 | 517 627.00 | 197 878.00 | 735 264.00 |