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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 676.00 | 50 676.00 | 38 000.00 | 88 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 575 559.00 | | 1 575 559.00 | 1 575 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 716 753.00 | 15 000.00 | 5 701 753.00 | 5 716 753.00 |
AN Terrains | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
AP Constructions | 519 263.00 | 489 877.00 | 29 386.00 | 519 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 994.00 | 521 544.00 | 124 450.00 | 645 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 293.00 | 1 607 423.00 | 2 230 870.00 | 3 838 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 678 533.00 | 2 684 520.00 | 9 994 013.00 | 12 678 533.00 |
BT Marchandises | 1 025 750.00 | 67 970.00 | 957 780.00 | 1 025 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 538.00 | 406 838.00 | 2 148 699.00 | 2 555 538.00 |
BZ Autres créances | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 282 483.00 | | 282 483.00 | 282 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 353.00 | 474 808.00 | 3 840 544.00 | 4 315 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 890.00 | 3 159 329.00 | 13 834 561.00 | 16 993 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 500.00 | -370 387.00 | | -1 119 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 481.00 | -749 113.00 | | -361 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 982.00 | -843 500.00 | | -1 204 982.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 380.00 | 64 403.00 | | 219 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744 456.00 | 10 671 880.00 | | 10 744 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 740.00 | 273 814.00 | | 387 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 918.00 | 2 324 319.00 | | 1 969 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 457.00 | 1 126 601.00 | | 1 140 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 695.00 | 60 493.00 | | 127 695.00 |
EA Autres dettes | 415 895.00 | 328 131.00 | | 415 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 005 543.00 | 14 849 643.00 | | 15 005 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 834 561.00 | 14 006 143.00 | | 13 834 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 744 456.00 | | | 10 744 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 001 503.00 | 1 431.00 | 7 002 934.00 | 7 001 503.00 |
FG Production vendue services | 8 341 637.00 | 4 510.00 | 8 346 147.00 | 8 341 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 343 141.00 | 5 941.00 | 15 349 082.00 | 15 343 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 151 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 808.00 | |
GE Autres charges | | | 655 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 992 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392 174.00 | | | 392 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 078.00 | 83.00 | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 332.00 | 83.00 | | 124 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 323.00 | 317 456.00 | | 430 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 839.00 | 317 456.00 | | 464 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 506.00 | -317 372.00 | | -340 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 5 399.00 | | 21 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 275 610.00 | 12 019 096.00 | | 16 275 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 637 092.00 | 12 768 210.00 | | 16 637 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 481.00 | -749 113.00 | | -361 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 297.00 | | | 235 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 134 088.00 | | 2 456 151.00 | 12 134 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288 015.00 | 118 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 564.00 | 1 380 141.00 | 12 678 533.00 | 531 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 564.00 | 92 126.00 | 5 179 318.00 | 531 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849 101.00 | | 531 887.00 | 6 849 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 076.00 | | 1 920 933.00 | 3 882 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 910.00 | | 3 330.00 | 1 402 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 432.00 | 577 698.00 | 91 610.00 | 2 198 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 141.00 | 1 534.00 | | 64 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 290.00 | 576 164.00 | 91 610.00 | 2 134 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 540.00 | 67 970.00 | 88 540.00 | 88 540.00 |
6T Sur comptes clients | 484 386.00 | 419 603.00 | 497 151.00 | 484 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 926.00 | 487 573.00 | 585 691.00 | 572 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 926.00 | 521 573.00 | 585 691.00 | 572 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 808.00 | 585 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 918.00 | 1 969 918.00 | | 1 969 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 765.00 | 506 765.00 | | 506 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 206.00 | 421 206.00 | | 421 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 895.00 | 415 895.00 | | 415 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 867.00 | 1 728 867.00 | | 1 728 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 671.00 | 826 671.00 | | 826 671.00 |
VB T. V. A. | 216 114.00 | 216 114.00 | | 216 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
VI Groupe et associés | 10 766 383.00 | 10 766 383.00 | | 10 766 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 674.00 | | | 184 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 417.00 | 3 005 351.00 | 118 065.00 | 3 123 417.00 |
VW T.V.A. | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 639 730.00 | 14 639 730.00 | | 14 639 730.00 |