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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 006.00 | 15 290.00 | 5 716.00 | 21 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 546.00 | 17 711.00 | 23 836.00 | 41 546.00 |
BT Marchandises | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 162.00 | 1 000.00 | 55 162.00 | 56 162.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 673 677.00 | | 673 677.00 | 673 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 890.00 | 1 000.00 | 796 890.00 | 797 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 436.00 | 18 711.00 | 820 725.00 | 839 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 521 161.00 | | | 521 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
DL TOTAL (I) | 726 522.00 | | | 726 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 725.00 | | | 820 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 689.00 | 480.00 | 802 169.00 | 801 689.00 |
FG Production vendue services | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 864.00 | 480.00 | 806 344.00 | 805 864.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 181.00 | | | 807 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 069.00 | | | 628 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 548.00 | | 4 200.00 | 45 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 41 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | 21 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 007.00 | | 4 200.00 | 25 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 065.00 | 2 847.00 | 8 201.00 | 23 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 2 847.00 | 8 201.00 | 20 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 238.00 | 59 118.00 | 1 120.00 | 60 238.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 880.00 | | | 61 880.00 |