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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 1 531.00 | 1 531.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 013.00 | 6 981.00 | 5 804 031.00 | 5 811 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
BZ Autres créances | 2 056 488.00 | | 2 056 488.00 | 2 056 488.00 |
CF Disponibilités | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 672.00 | | 2 351 672.00 | 2 351 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 685.00 | 6 981.00 | 8 155 704.00 | 8 162 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 802 500.00 | | 5 802 500.00 | 5 802 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 500.00 | 4 105 500.00 | | 4 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 963.00 | 27 592.00 | | 33 963.00 |
DG Autres réserves | 345 303.00 | 324 269.00 | | 345 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 827.00 | 127 404.00 | | 358 827.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 593.00 | 4 587 766.00 | | 4 846 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 406.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 063.00 | 2 203 913.00 | | 2 744 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 16 752.00 | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 112.00 | 353 098.00 | | 432 112.00 |
EA Autres dettes | 117 917.00 | 85 300.00 | | 117 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 110.00 | 2 659 471.00 | | 3 309 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 704.00 | 7 247 238.00 | | 8 155 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 659 471.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 744 063.00 | | | 2 744 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 318.00 | -114 760.00 | | -164 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 954.00 | 1 266 920.00 | | 1 653 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 127.00 | 1 139 515.00 | | 1 295 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 827.00 | 127 404.00 | | 358 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 013.00 | | | 5 811 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 811 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802 500.00 | | | 5 802 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 613.00 | | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 613.00 | | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
UX Autres créances clients | 221 212.00 | 221 212.00 | | 221 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 770.00 | 2 041 770.00 | | 2 041 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 744 063.00 | 2 744 063.00 | | 2 744 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 784.00 | 2 279 784.00 | | 2 279 784.00 |
VW T.V.A. | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 110.00 | 3 309 110.00 | | 3 309 110.00 |