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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 017.00 | 11 242.00 | 7 775.00 | 19 017.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 066.00 | 11 242.00 | 7 824.00 | 19 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
084 Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
110 Total général Actif | 36 008.00 | 11 242.00 | 24 767.00 | 36 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
242 Autres charges externes. | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
252 Charges sociales | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -103.00 | | | -103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 596.00 | | | 1 596.00 |