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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 109.00 | 140.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 1 676.00 | 1 906.00 | 3 582.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 339.00 | 1 785.00 | 29 554.00 | 31 339.00 |
060 Stock marchandises | 54 227.00 | 6 561.00 | 47 665.00 | 54 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | 418.00 | 84.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
084 Disponibilités | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 081.00 | 6 980.00 | 82 102.00 | 89 081.00 |
110 Total général Actif | 120 420.00 | 8 765.00 | 111 656.00 | 120 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |