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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545.00 | 13 448.00 | 10 098.00 | 23 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 317.00 | 13 448.00 | 35 870.00 | 49 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 163.00 | | 2 758 163.00 | 2 758 163.00 |
BZ Autres créances | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
CF Disponibilités | 1 247 827.00 | | 1 247 827.00 | 1 247 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 630.00 | | 4 159 630.00 | 4 159 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 003.00 | 13 448.00 | 4 198 555.00 | 4 212 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 870.00 | 185.00 | | 184 870.00 |
DH Report à nouveau | | 358 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 133.00 | 46 383.00 | | 169 133.00 |
DL TOTAL (I) | 684 004.00 | 514 870.00 | | 684 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 316.00 | 385 649.00 | | 329 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 330.00 | 901 043.00 | | 2 249 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 901.00 | 462 870.00 | | 908 901.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 147.00 | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 541.00 | 25 773.00 | | 25 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 064.00 | 1 775 617.00 | | 3 514 064.00 |
ED (V) | 488.00 | 1 158.00 | | 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 555.00 | 2 291 646.00 | | 4 198 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 778 997.00 | 284 085.00 | 7 063 082.00 | 6 778 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 997.00 | 284 085.00 | 7 063 082.00 | 6 778 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 459.00 | 16 292.00 | | 59 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 673.00 | 3 674 913.00 | | 7 114 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 540.00 | 3 628 530.00 | | 6 945 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 133.00 | 46 383.00 | | 169 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356.00 | 4 433.00 | 341.00 | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | 4 433.00 | 341.00 | 9 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 330.00 | 2 249 330.00 | | 2 249 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 900.00 | 908 900.00 | | 908 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 316.00 | 98 711.00 | 230 606.00 | 329 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911 378.00 | 2 911 378.00 | | 2 911 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 150.00 | 2 911 378.00 | 25 772.00 | 2 937 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 064.00 | 3 283 458.00 | 230 606.00 | 3 514 064.00 |