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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 792.00 | 1 954.00 | 838.00 | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | 1 980.00 | 869.00 | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 860.00 | 12 491.00 | 16 369.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 501.00 | 16 426.00 | 53 076.00 | 69 501.00 |
BN En cours de production de biens | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BT Marchandises | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 016.00 | 16 426.00 | 139 590.00 | 156 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 294.00 | 3 735.00 | | 9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 5 559.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 10 775.00 | 10 394.00 | | 10 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 769.00 | 10 648.00 | | 50 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 824.00 | 39 212.00 | | 26 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 51 337.00 | | 33 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 423.00 | 33 867.00 | | 16 423.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 457.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 815.00 | 135 522.00 | | 128 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 590.00 | 145 916.00 | | 139 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 802.00 | |
FM Production stockée | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -90.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 875.00 | 389 168.00 | | 338 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 493.00 | 383 610.00 | | 338 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 5 559.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 791.00 | | 15 710.00 | 53 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | | 15 710.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 831.00 | 5 595.00 | | 10 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | 558.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 5 036.00 | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 198.00 | 11.00 | | 17 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 711.00 | 48 711.00 | 7.00 | 48 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 815.00 | 111 628.00 | | 128 815.00 |