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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 486.00 | 1 084.00 | 7 402.00 | 8 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 383.00 | 3 446.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 461.00 | 15 896.00 | 313 565.00 | 329 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 776.00 | 17 363.00 | 324 413.00 | 341 776.00 |
BT Marchandises | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 945.00 | | 136 945.00 | 136 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 720.00 | 17 363.00 | 461 357.00 | 478 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 694.00 | 1 298.00 | | -30 694.00 |
DL TOTAL (I) | -9 396.00 | 21 298.00 | | -9 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 298.00 | 35 403.00 | | 339 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | 420.00 | | 46 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 998.00 | 1 079.00 | | 16 998.00 |
EA Autres dettes | 67 808.00 | 1 950.00 | | 67 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 753.00 | 38 956.00 | | 470 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 357.00 | 60 255.00 | | 461 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 203.00 | | 211 203.00 | 211 203.00 |
FG Production vendue services | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | 229.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 651.00 | 8 029.00 | | 228 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 346.00 | 6 730.00 | | 259 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 694.00 | 1 298.00 | | -30 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 261.00 | | 341 776.00 | 34 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 261.00 | | 341 776.00 | 34 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | | 333 290.00 | 34 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | | 333 290.00 | 34 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 363.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 181.00 | 57 687.00 | 209 680.00 | 339 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 753.00 | 189 259.00 | 209 680.00 | 470 753.00 |