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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 780.00 | 6 171.00 | 16 609.00 | 22 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 316.00 | 184.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 629.00 | 6 488.00 | 64 142.00 | 70 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 790.00 | 6 488.00 | 119 302.00 | 125 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | 17 751.00 | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 45 848.00 | 22 751.00 | | 45 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 314.00 | 74 285.00 | | 63 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 5 362.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 5 802.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 454.00 | 85 449.00 | | 73 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 302.00 | 108 200.00 | | 119 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 445.00 | 22 135.00 | | 21 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 604.00 | | | -7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 3 133.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 393.00 | 74 440.00 | | 92 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297.00 | 56 689.00 | | 69 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 097.00 | 17 751.00 | | 23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 331.00 | | 997.00 | 80 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 699.00 | 70 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 699.00 | 23 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | | 997.00 | 32 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605.00 | 5 978.00 | 3 095.00 | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 5 978.00 | 3 095.00 | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 314.00 | 11 305.00 | 48 763.00 | 63 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 454.00 | 21 445.00 | 48 763.00 | 73 454.00 |