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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
AN Terrains | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AP Constructions | 1 619 200.00 | 227 228.00 | 1 391 972.00 | 1 619 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 576.00 | 238 056.00 | 116 520.00 | 354 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 931.00 | 643 502.00 | 1 134 430.00 | 1 777 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 218.00 | 1 133 096.00 | 2 840 122.00 | 3 973 218.00 |
BT Marchandises | 451 295.00 | | 451 295.00 | 451 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 192 750.00 | | 192 750.00 | 192 750.00 |
CF Disponibilités | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 048.00 | 1 133 096.00 | 3 591 952.00 | 4 725 048.00 |
CU Autres participations | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 689.00 | -184 777.00 | | -239 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 367.00 | -54 912.00 | | -267 367.00 |
DL TOTAL (I) | -506 056.00 | -238 689.00 | | -506 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 751.00 | 2 914 823.00 | | 2 734 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 957.00 | 932 311.00 | | 815 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 426.00 | 270 031.00 | | 522 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | 26 510.00 | | 21 686.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 2 427.00 | | 2 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 008.00 | 4 146 101.00 | | 4 098 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 952.00 | 3 907 808.00 | | 3 591 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 881 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 599.00 | | 652 599.00 | 652 599.00 |
FG Production vendue services | 202 604.00 | | 202 604.00 | 202 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 203.00 | | 855 203.00 | 855 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 072.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 630.00 | 35 114.00 | | 26 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 929.00 | 35 114.00 | | 26 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 460.00 | 19 172.00 | | 26 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460.00 | 19 172.00 | | 26 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 15 942.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 286.00 | 1 876 588.00 | | 1 170 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 653.00 | 1 931 500.00 | | 1 437 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 367.00 | -54 912.00 | | -267 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 336.00 | | 138 450.00 | 3 910 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 567.00 | 3 973 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 311.00 | 24 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 257.00 | 3 892 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 625.00 | | 114 139.00 | 3 829 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 821.00 | 283 072.00 | 24 797.00 | 874 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 494.00 | 817.00 | | 23 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 327.00 | 282 255.00 | 24 797.00 | 851 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 426.00 | 186 723.00 | 335 703.00 | 522 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 133 528.00 | 410 094.00 | 1 748 008.00 | 3 133 528.00 |
VI Groupe et associés | 814 807.00 | | | 814 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
VP Divers | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 424.00 | 205 704.00 | 42 720.00 | 248 424.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 008.00 | 623 065.00 | 2 083 711.00 | 4 497 008.00 |