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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 3 172.00 | 10 430.00 | 13 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 413.00 | 4 017.00 | 12 396.00 | 16 413.00 |
BT Marchandises | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 031.00 | 4 017.00 | 107 014.00 | 111 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137.00 | -102.00 | | -137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761.00 | 4 898.00 | | 4 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541.00 | 13 853.00 | | 9 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 30 600.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 311.00 | | 27 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | 4 536.00 | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 253.00 | 76 304.00 | | 102 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 014.00 | 81 203.00 | | 107 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 733.00 | 66 774.00 | | 95 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 412.00 | | 1.00 | 16 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 1 522.00 | | 2 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 522.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 531.00 | 3 011.00 | 6 520.00 | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
VP Divers | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 253.00 | 95 733.00 | 6 520.00 | 102 253.00 |