| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 086.00 | 8 394.00 | 32 692.00 | 41 086.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 969.00 | 8 883.00 | 38 086.00 | 46 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 108.00 | 3 262.00 | 32 846.00 | 36 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 367.00 | 20 538.00 | 354 829.00 | 375 367.00 |
BT Marchandises | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 247.00 | 20 538.00 | 458 709.00 | 479 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
EA Autres dettes | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 482.00 | | | 455 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 709.00 | | | 458 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 880.00 | | | 322 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 893.00 | 38 624.00 | 346 517.00 | 307 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 893.00 | 38 624.00 | 346 517.00 | 307 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 214.00 | | | 351 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 987.00 | | | 352 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 367.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 205.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 538.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 078.00 | 34 558.00 | 127 520.00 | 162 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 741.00 | 63 139.00 | 132 602.00 | 195 741.00 |
VI Groupe et associés | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 468.00 | 28 264.00 | 61 205.00 | 89 468.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 482.00 | 322 880.00 | 132 602.00 | 455 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
ST Autres comptes | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 705.00 | | | 144 705.00 |