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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 333 420.00 | | 10 333 420.00 | 10 333 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 240 845.00 | | 240 845.00 | 240 845.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 320 170.00 | | 320 170.00 | 320 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 982.00 | | 10 927 982.00 | 10 927 982.00 |
CU Autres participations | 10 333 420.00 | | 10 333 420.00 | 10 333 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 178 320.00 | 6 178 320.00 | | 6 178 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DH Report à nouveau | -429 433.00 | -163 211.00 | | -429 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 366.00 | -266 222.00 | | -210 366.00 |
DK Provisions réglementées | 333 346.00 | 295 354.00 | | 333 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 986.00 | 6 054 360.00 | | 5 881 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 032 536.00 | 2 962 536.00 | | 3 032 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 052.00 | 1 718 510.00 | | 1 407 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 487.00 | 379 000.00 | | 536 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 35 450.00 | | 34 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 972.00 | 40 338.00 | | 34 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 996.00 | 5 135 834.00 | | 5 045 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 982.00 | 11 190 194.00 | | 10 927 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 728.00 | 1 316 155.00 | | 1 154 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 148.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 487.00 | | | 536 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 880.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 992.00 | 66 669.00 | | 37 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 997.00 | 66 669.00 | | 37 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 997.00 | -66 669.00 | | -37 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 352.00 | 340 044.00 | | 341 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 718.00 | 606 266.00 | | 551 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 366.00 | -266 222.00 | | -210 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333 420.00 | | | 10 333 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 333 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333 420.00 | | | 10 333 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 354.00 | 37 992.00 | | 295 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 354.00 | 37 992.00 | | 295 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 032 536.00 | | 3 032 536.00 | 3 032 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 880.00 | 548 148.00 | 858 732.00 | 1 406 880.00 |
VI Groupe et associés | 536 487.00 | 536 487.00 | | 536 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 324.00 | | | 311 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 996.00 | 1 154 728.00 | 3 891 268.00 | 5 045 996.00 |