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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 20 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 11 021 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 11 041 000.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 788 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 102 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 617 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 278 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 2 617 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 13 658 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 204 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -805 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 356 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 462 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 152 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 399 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 809 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 658 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 363 000.00 | | | 16 363 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 739 000.00 | | | 6 739 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 317 000.00 | 208 000.00 | | 10 317 000.00 |
252 Charges sociales | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429 000.00 | | | 1 429 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1 852 000.00 | 789 000.00 | | 1 852 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 067 000.00 | 789 000.00 | | 2 067 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 060 000.00 | -789 000.00 | | -2 060 000.00 |
294 Charges financières | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -713 000.00 | | | -713 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 356 000.00 | -792 000.00 | | -1 356 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |