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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 1 201.00 | 3 095.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 256.00 | 1 201.00 | 748 055.00 | 749 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 638 718.00 | | 638 718.00 | 638 718.00 |
CF Disponibilités | 157 473.00 | | 157 473.00 | 157 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 969.00 | | 836 969.00 | 836 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 225.00 | 1 201.00 | 1 585 024.00 | 1 586 225.00 |
CU Autres participations | 744 960.00 | | 744 960.00 | 744 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 259.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 222 268.00 | 61 925.00 | | 222 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 818.00 | 160 685.00 | | 339 818.00 |
DK Provisions réglementées | 828.00 | 2 845.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 926 514.00 | 588 713.00 | | 926 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 428.00 | 181 074.00 | | 615 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 844.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 510.00 | 181 918.00 | | 658 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 024.00 | 770 632.00 | | 1 585 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 286.00 | | | 852 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 988.00 | | | 581 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | 1 397.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 257.00 | 1 397.00 | | 583 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 029.00 | -1 397.00 | | 269 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 536.00 | 170 000.00 | | 987 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 718.00 | 9 315.00 | | 647 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 818.00 | 160 685.00 | | 339 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 723.00 | | 747 521.00 | 583 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 988.00 | 744 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 988.00 | 749 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | | 2 561.00 | 1 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 988.00 | | 744 960.00 | 581 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 622.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 622.00 | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 845.00 | 1 269.00 | 3 286.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 1 269.00 | 3 286.00 | 2 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 269.00 | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VC Groupe et associés | 419 516.00 | 419 516.00 | | 419 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 83 982.00 | 348 716.00 | 615 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 909.00 | 169 909.00 | | 169 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 496.00 | 679 496.00 | | 679 496.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 510.00 | 127 492.00 | 348 716.00 | 658 510.00 |