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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 910.00 | 13 583.00 | 56 327.00 | 69 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 910.00 | 13 583.00 | 183 327.00 | 196 910.00 |
BT Marchandises | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 248.00 | 13 583.00 | 328 665.00 | 342 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 553.00 | | | -28 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 273.00 | -28 553.00 | | -26 273.00 |
DL TOTAL (I) | -53 826.00 | -27 553.00 | | -53 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 415.00 | 134 899.00 | | 114 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 2 615.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 008.00 | 177 143.00 | | 177 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 503.00 | 93 995.00 | | 77 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 965.00 | 7 966.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 491.00 | 416 617.00 | | 382 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 665.00 | 389 064.00 | | 328 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 968.00 | 302 202.00 | | 288 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 768.00 | 3 033.00 | 313 800.00 | 310 768.00 |
FG Production vendue services | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 810.00 | 3 033.00 | 322 843.00 | 319 810.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 276.00 | 416 817.00 | | 323 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 549.00 | 445 371.00 | | 349 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 273.00 | -28 553.00 | | -26 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 773.00 | 22 277.00 | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 7 125.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 7 125.00 | | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 415.00 | 20 892.00 | 93 523.00 | 114 415.00 |
VI Groupe et associés | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 491.00 | 288 968.00 | 93 523.00 | 382 491.00 |